Ведущий специалист инвестиционного управления

Обязанности

• Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации)

• Работа в личном кабинете Банка России (передача/прием документов, уведомлений, отправка отчетности через личный кабинет Банка России, систематизация, хранение принятой/переданной информации)

• Операции в рамках договора доверительного управления с управляющими компаниями:

• подготовка требований в управляющие компании, брокеру на ввод/вывод активов, оформление актов приема-передачи активов;

• подготовка официальных писем, запросов контрагентам фонда (управляющие компании, брокер, специализированный депозитарий);

• сверка данных о расчете чистой стоимости активов, предоставленных управляющими компаниями и специализированным депозитарием;

• сверка отчетности управляющих компаний, брокера, специализированного депозитария,   хранение документов в электронном виде и на бумажном носителе;

• взаимодействие с управляющими компаниями, брокерами, депозитариями по вопросам документооборота, отчетности, расчета вознаграждения

• Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам документооборота, отчетности, согласования разрешения на проведение операций, расчета вознаграждения

• Участие в расчете стоимости чистых активов фонда

• Участие в расчете доходности портфелей фонда

• Участие в составлении отчетности для руководства

• Подготовка информации по запросам подразделений фонда, руководства

• Подготовка документов при проверке службой внутреннего контроля фонда

• Ведение документооборота инвестиционного управления, прием/отправка почтовой корреспонденции

Общие требования

• Высшее образование
• Уверенный пользователь ПК
• Знание основ бухгалтерского учета
• Знание основ рынка ценных бумаг
• Опыт работы: общий  от 1-3 года,   желателен - в профучастнике РЦБ (бухгалтерия в области Д. У. , бэк-офис)
• Знание основ финансовой математики
• Опыт работы в 1С: Предприятие 8

Опыт работы в системах электронного документооборота

• Умение работать с программными продуктами MS Office  (Word, Excel (знание основных формул и функций), PowerPoint)
• Внимательность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, аккуратность, ответственность

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии