Специалист Отдела учета и контроля инвестиционных фондов
Обязанности |
||
Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев |
Общие требования |
||
Знания МСФО, БФО, XBRL, деятельности специализированного депозитария, учета и контроля ЗПИФ |
Требования к образованию |
||
Высшее |
Адрес |
||
Город Москва, Щепкина улица, 4
7 минут пешком от метро |
Работодатель |
|
Сокращенно | АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ |
Официально | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ |
ОГРН | 1027739157522 (от 6 сентября 2002 года) |
ИНН | 7705110090 |
Постановка на учет | Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Москве, 6 декабря 2021 года |
Вид деятельности | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
Регион | г. Москва |
Адрес | 129090, г. Москва, МО Мещанский, ул. Щепкина, д. 4, этаж 8, помещ./ком. II/1 |
Телефоны | 8 (495) 956-30-70, 8 (495) 956-30-73 |
[email protected] | |
Генеральный директор | Фомичев Илья Николаевич |
Уставный капитал | 708,760,000 руб. |
Похожие вакансии |
||
1. | Операционист
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) |
от 57000 руб. |
3. | Агент по продаже недвижимости
ООО "РДВ-СОФТ" |
от 170000 руб. |
4. | Финансовый аналитик
АО "АВТО ФИНАНС БАНК" |
от 90000 руб. |
5. | Специалист отдела финансового контроля
АО "АВТО ФИНАНС БАНК" |
от 60000 руб. |
6. | Менеджер по работе с клиентами
ООО "РДВ-СОФТ" |
от 150000 руб. |
7. | Агент по продаже недвижимости
ООО "РДВ-СОФТ" |
от 200000 руб. |
9. | Региональный менеджер
АО "АВТО ФИНАНС БАНК" |
от 120000 руб. |
10. | Операционист
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) |
от 57000 руб. |
Вакансия "Специалист Отдела учета и контроля инвестиционных фондов" от АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ опубликована 7 мая 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".